أمين الحفظ و مراقب الاستثمار

ادارة حفظ الأصول

تتولى الادارة القيام بخدمات حفظ الأصول نيابة عن العملاء، بما فى ذلك متابعة صيانة الأصول وادارتها والمهام الإدارية المتفرعة مثل دراسة تحسين العوائد، وامكانية التصرف في الاصل بتفويض من المالك ، مع الالتزام التام بجميع الواجبات والاستحقاقات الناتجة عن هذه المهام .

ومن مهام أمين الحفظ على سبيل المثال :-

  • حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي .
  • حفظ الاموال والأصول نيابة عن العميل.
  • إتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ .
  • تنفيذ التعليمات بشأن استخدام الحق الناتج عن حفظ الأصول لمصلحة العميل.

مراقب الإستثمار

يتولى مراقب الاستثمار متابعة ومراقبة وتقييم اداء الصناديق الاستثمارية من كافة الجوانب، لضمان الحقوق، والوفاء بالالتزامات، وتطبيق الضوابط الرقابية ، ومن ابرز المهام :

  • التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون، وبنود اللائحة، وقرارات وتعليمات الهيئة، والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب، وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.
  • تقييم حصص أو وحدات الاستثمار بالطريقة المنصوص عليها فى النظام الأساسي للصندوق، وفق الجدول الزمنى المحدد .
  • التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المستثمرين، ويتوافق مع النظام الأساسي للصندوق، واستثمار الأموال فى حدود الاساليب والسياسات المحددة بدون مخالفات او تجاوز .
  • إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض المصالح بما يضمن تحقيق قواعد الحوكمة.
  • الإجتماع مرتين سنوياً على الأقل، مع الهيئة الإدارية للصندوق، لمراجعه مدى الالتزام بالقانون والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب، او أية وثائق أخرى اصدرها مدير الصندوق، والتبليغ عن اية مخالفات على الفور .

تحديثات السوق

اشتراك النشرة الإلكترونية

حقوق الطبع محفوظة لدى شركة بيتك كابيتال للاستثمار 2017